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关于印发《铜陵市市直预算单位实有资金账户存量资金清理工作方案》的通知
发布时间:2019-03-22 15:44:48      资料来源:国库科      作者:国库科      已被阅读1602次     
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市直各预算单位:

为切实做好市直预算单位实有资金账户存量资金清理,规范单位资金存放管理,深入推进盘活存量资金,提高财政资金使用效益,根据盘活存量资金有关规定和《安徽省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(财库〔20181673号)有关要求,我们制定了《铜陵市市直预算单位实有资金账户存量资金清理工作方案》,现印发给你们,请组织落实。

 

                           2019321

 

铜陵市市直预算单位实有资金账户

存量资金清理工作方案

 

为切实做好市直预算单位实有资金账户存量资金清理,规范单位资金存放管理,深入推进盘活存量资金,提高财政资金使用效益,根据盘活存量资金有关规定和《安徽省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(财库〔20181673号)有关要求,特制定本方案。

一、总体要求

(一)清理依据。《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔201776号)、《安徽省财政厅关于进一步加强财政存量资金清理收回管理的通知》(财预〔20161538号)、《安徽省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(财库〔20181673号)、《铜陵市市级预算单位银行账户管理办法》和《关于下达2017年市直预算单位银行账户批复意见的通知》(财库〔2017738号)等。

(二)工作目标。规范单位资金存放管理,盘活预算单位实有资金账户存量资金,加快预算执行进度,提高财政资金使用效益,更好地促进地区经济社会持续健康发展。

(三)工作任务。全面摸清市直预算单位实有资金账户存量资金情况,分类提出盘活处理意见;全面清查单位银行账户开立情况和规范资金存放管理相关工作情况,分类提出整改措施。

二、工作原则

(一)全面清理,不留死角。严格对照财政存量资金范围、类别及账户等,逐户逐项地开展清理工作,全面摸清存量资金情况、账户开立情况、资金存放管理情况等,确保清理工作不留死角。

(二)统筹安排,协调推进。市财政局牵头组织清理工作,承担对单位实有资金账户存量资金、银行账户、资金存放等核查工作;各预算单位负责组织自查清理,对本部门工作落实情况负责。

(三)分类处理,查改并举。全面梳理甄别存量资金类别,督促加快结转资金使用,收回结存的净结余资金;督促单位全面落实银行账户及资金存放管理工作要求,纠正违规截留预算收入或违规使用账户行为。

三、工作范围

(一)清理对象。设有实有资金账户的市直预算单位。

(二)清理内容

1、实有资金账户情况,包括账户数量、账户性质、开户依据、核算内容、实际使用范围等;

2、存量资金情况,包括来源、类别、余额、使用方向、所属年度、实际用途等;

3、管理情况,包括账户管理、资金存放、内控机制等。

四、清理方式及原则

(一)清理方式。采用单位自查与现场核查相结合的方式开展,现场核查委托中介机构进行。核查小组查阅台账资料及财务账簿,编制工作底稿,提交核查报告。

(二)清理原则。对单位实有资金账户中的财政性资金,项目已完工形成的净结余资金,全部收回财政统筹使用;属2017年及以前年度的,先行收回财政;2018年度资金,继续结转使用。

五、实施步骤

(一)自查阶段201945日前)。预算单位对照本方案要求,全面梳理本单位实有资金账户存量资金、银行账户、资金存放管理相关情况,整理相关台账资料,据实填制清理工作表(见附件,电子版请自行在365bet足球官方开户网_365bet小说网_365bet娱信息网或财政管理一体化平台下载),提出初步处理建议,汇总下级预算单位后,报市财政局国库科(需附电子版)。

(二)核查阶段(2019425日前)。市财政局根据单位自查情况,组织开展全面核查,重点核对自查表格真实性、准确性,收集整理相关证明材料,补充完善后期处理依据,并形成核查报告。

(三)处理阶段2019510日前)。市财政局根据自查、核查情况及清理依据等规定,研究清理建议,在吸收预算单位反馈的合理化建议后,提出清理意见、下达清理通知,完善存量资金及银行账户管理。

六、工作要求

(一)加强组织领导。各单位要高度重视此次实有资金账户存量资金清理工作,切实加强组织领导,严格对照方案要求,逐项进行自查清理,确保数据真实准确,相关证明材料翔实可靠。

(二)强化规范管理。此次清理工作重点在规范资金存放管理,维护资金安全,盘活存量资金,提高资金使用效益。各单位要妥善处理好部门与全局关系,进一步增强服务经济社会发展的宏观意识。

(三)构建长效机制。各单位应以此次清理为契机,既要着力于盘活当前已有的存量资金、规范资金存放,更要加强规范管理、建立长效机制,避免产生新增存量资金,消除资金安全隐患,合力提升我市财政资金管理水平。

 

附件:

1、市直预算单位实有资金账户基本情况表

2、市直预算单位实有资金账户存量资金情况表

32017年及以前年度结余资金情况表

4、市直预算单位实有资金办理定期存款情况表

5、市直预算单位资金存放管理情况

 

 

 

 

 


附件1                                                             

市直预算单位实有资金账户基本情况表

单位:

 序号

账户名称

开户行

账号

账户性质

开户依据

批准核算内容

实际核算内容

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

1、本表仅填列单位现有的实有资金账户,不包括零余额账户及往来户;2、开户依据需注明财政批复文件号或备案文件号。

附件2

市直预算单位实有资金账户存量资金情况表

单位:                                                                                                                                   单位:元

序号

资金名称

资金来源

资金余额及来源年度

(截止日期:2019331日)

使用方向

实际用途

核算账户

缴(拨)款单位

属性

小计

2019

2018

2017年及

以前年度

账号

开户行

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

市直预算单位实有资金账户2017年及以前年度结余资金情况表

单位:

序号

资金名称

资金来源

2017年及以前年度结余(单位:元)

归属项目及进展情况

缴(拨)款单位

属性

项目名称

是否

完工

是否

延续

详细说明

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 


附件4

市直预算单位实有资金办理定期存款情况表

单位:

序号

资金性质

资金存放金额(单位:元)

资金存放银行

存放期限

是否转出开户银行存放

定存办理决策程序

开户行

账号

起存日

到期日

原账户名称

原账户开户行

原账户账号

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:定存办理决策程序是指按规定采用的竞争性方式或集体决策方式。


附件5

市直预算单位资金存放管理情况

项目

说明

证明材料名称

一、银行账户管理情况

————

————

1、是否存在新设或变更账户情况

 

 

2、开户银行选择方式

 

 

3、决策方式证明材料

 

如:会议纪要

4、是否履行利益回避制度

 

 

5、是否履行结果公告制度

 

 

二、资金存放管理情况

————

————

1、是否存在办理定期存款情况

 

 

2、开户银行选择方式

 

 

3、决策方式证明材料

 

如:会议纪要

4、是否履行利益回避制度

 

 

5、是否履行结果公告制度

 

 

6、是否履行廉政承诺制度

 

经办银行提供

7、是否存在转出账户办理定期存款情况

 

 

8、定期存款情况(存单数量、金额等)

 

详细说明、复印件

9、是否采用竞争性存放方式选择银行

 

 

10、是否存在累计存期超过两年的定期存款

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     附件:2019年实有资金账户存量资金清理工作表.xls      附件:附件.docx
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